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Ab 10:53AM CST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.574.602
8.116.624
6.298.816
4.681.073
5.906.957
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.520.485
1.413.401
1.259.530
1.139.279
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
115.511
50.275
-152.016
-103.623
-
Aktienbasierte Vergütung
-
1.509.806
1.207.581
1.010.013
951.048
-
Änderung des Betriebskapitals
-
3.446.690
1.100.745
-741.440
3.560.901
-
Forderungen
-
-199.852
-99.333
-88.049
988.109
-
Inventar
-
601.440
1.455.103
917.384
-527.198
-
Verbindlichkeiten
-
2.565.874
982.951
-1.941.657
1.386.900
-
Sonstiges Betriebskapital
-
9.183.776
7.417.103
3.165.999
9.548.549
-
Sonstige Posten (unbar)
-
81.146
251.827
287.340
376.524
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
14.414.513
10.519.692
6.744.644
11.820.444
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.230.737
-3.102.589
-3.578.645
-2.271.895
-
Erwerbungen, netto
-
-282.542
-671.207
-908.963
-2.171.340
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.959.000
-11.195.077
-8.777.751
-14.349.500
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.565.610
15.130.997
10.514.006
10.679.827
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
545.903
841.816
-570.671
549.657
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-5.160.337
1.049.153
-2.326.489
-6.695.043
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.417.937
-4.143.298
-3.155.183
-2.696.442
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-5.106.944
-6.257.703
-1.938.798
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
173.343
143.283
435.691
66.433
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-6.146.005
-5.573.391
-58.788
-20.839
-
Netto-Änderung bei Cash
-
3.193.965
5.932.132
4.359.948
5.092.036
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
23.103.401
17.171.269
12.811.321
7.719.285
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
26.297.366
23.103.401
17.171.269
12.811.321
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
14.414.513
10.519.692
6.744.644
11.820.444
-
Investitionsaufwand
-
-5.230.737
-3.102.589
-3.578.645
-2.271.895
-
Freier Cashflow
-
9.183.776
7.417.103
3.165.999
9.548.549
-
