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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.936
-40.157
-62.984
-39.306
-16.620
Abschreibung und Amortisierung
1.025
915
939
340
0
Aktienbasierte Vergütung
2.707
3.563
10.056
23.313
4.382
Änderung des Betriebskapitals
-5.872
-4.191
-1.020
5.609
-959
Verbindlichkeiten
-3.859
-1.568
1.046
1.528
456
Sonstiges Betriebskapital
-35.100
-40.453
-59.604
-38.660
-2.279
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
5.782
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-35.100
-40.453
-59.604
-33.402
-2.279
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-5.258
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.629
-11.821
-42.978
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.244
53.321
2.400
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
35.615
41.500
-40.578
-5.258
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-300
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
47.431
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
64.071
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
116
114
280
88.453
64.071
Netto-Änderung bei Cash
633
1.121
-99.831
49.772
61.792
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.559
11.733
111.564
61.792
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.190
12.854
11.733
111.564
61.792
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-35.100
-40.453
-59.604
-33.402
-2.279
Investitionsaufwand
-
-
-
-5.258
-
Freier Cashflow
-35.100
-40.453
-59.604
-38.660
-2.279
