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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.182
-3.182
-16.709
-7.471
2.864
Abschreibung und Amortisierung
4.632
4.632
3.981
2.965
2.383
Aktienbasierte Vergütung
32.325
32.325
37.183
34.322
13.843
Änderung des Betriebskapitals
-3.964
-3.964
-11.209
-6.154
-6.374
Forderungen
-11.817
-11.817
-9.102
-2.933
-2.336
Inventar
2.899
2.899
-2.605
-4.025
-2.540
Verbindlichkeiten
3.049
3.049
1.437
1.491
33
Sonstiges Betriebskapital
7.798
7.798
10.091
21.125
14.946
Sonstige Posten (unbar)
6.324
6.324
4.334
4.429
4.538
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.311
35.311
17.687
29.040
17.572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.513
-27.513
-7.596
-7.915
-2.626
Erwerbungen von Investitionen
-55.225
-55.225
-69.554
-60.021
-63.057
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
79.608
79.608
40.944
64.435
48.523
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.130
-3.130
-36.206
-3.501
-17.160
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
6.000
6.000
3.652
11.184
6.632
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.382
-2.382
-2.607
-2.013
-191
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.618
3.618
1.045
9.171
6.441
Netto-Änderung bei Cash
35.799
35.799
-17.474
34.710
6.853
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.067
51.067
68.541
33.831
26.978
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.866
86.866
51.067
68.541
33.831
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.311
35.311
17.687
29.040
17.572
Investitionsaufwand
-27.513
-27.513
-7.596
-7.915
-2.626
Freier Cashflow
7.798
7.798
10.091
21.125
14.946
