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Börsenschluss: 04:26PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.290.000
62.290.000
130.400.000
87.301.000
69.787.000
-
Abschreibung und Amortisierung
26.104.000
26.104.000
21.396.000
14.968.000
11.756.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.769.000
1.769.000
1.520.000
1.782.000
1.624.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-35.037.000
-35.037.000
-73.360.000
-36.983.000
-1.892.000
-
Inventar
-30.923.000
-30.923.000
-71.638.000
-28.004.000
-4.457.000
-
Sonstiges Betriebskapital
12.125.000
12.125.000
46.636.000
60.670.000
54.553.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-249.000
-249.000
-10.302.000
-2.658.000
-4.086.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.668.000
32.668.000
70.224.000
78.889.000
67.830.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.543.000
-20.543.000
-23.588.000
-18.219.000
-13.277.000
-
Erwerbungen, netto
-8.260.000
-8.260.000
-3.505.000
-28.976.000
-156.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-881.000
-6.817.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.150.000
1.150.000
0
1.324.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-336.000
-336.000
31.000
-200.000
15.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.940.000
-27.940.000
-26.706.000
-46.907.000
-16.831.000
-
Netto-Änderung bei Cash
21.165.000
21.165.000
-31.045.000
-32.582.000
21.461.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.537.000
85.537.000
116.582.000
149.164.000
127.703.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106.702.000
106.702.000
85.537.000
116.582.000
149.164.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.668.000
32.668.000
70.224.000
78.889.000
67.830.000
-
Investitionsaufwand
-20.543.000
-20.543.000
-23.588.000
-18.219.000
-13.277.000
-
Freier Cashflow
12.125.000
12.125.000
46.636.000
60.670.000
54.553.000
-
