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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.441
-13.230
41.715
98.445
3.382.510
Abschreibung und Amortisierung
49.730
50.060
49.404
38.025
570.706
Aktienbasierte Vergütung
17.226
13.832
7.545
6.467
0
Änderung des Betriebskapitals
-2.653.482
1.535.130
9.699.092
-9.615.648
-2.056.260
Sonstiges Betriebskapital
-4.055.873
138.810
8.241.567
-10.022.347
-876
Sonstige Posten (unbar)
-1.694.897
-1.365.554
-2.440.261
-1.764.369
-1.860.128
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.030.418
165.244
8.268.182
-9.956.963
56.412
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.455
-26.434
-26.615
-65.384
-57.288
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.585
7.439
10.987
1.107
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.308
-5.308
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.473.095
1.829.962
1.290.346
199.751
231.882
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-533.920
-2.729.318
-10.148.092
-439.264
-478.681
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-81.627
0
Ausgeschüttete Dividenden
-37.351
-37.244
-36.936
-30.634
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-645.787
-602.141
-751.035
-597.117
-1.685.329
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.422.899
-2.202.636
-9.584.718
9.264.463
802.260
Netto-Änderung bei Cash
-134.424
-207.430
-26.190
-492.749
1.090.554
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
740.063
704.898
731.088
1.223.837
133.283
Barbestand zum Ende des Zeitraums
605.639
497.468
704.898
731.088
1.223.837
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.030.418
165.244
8.268.182
-9.956.963
56.412
Investitionsaufwand
-25.455
-26.434
-26.615
-65.384
-57.288
Freier Cashflow
-4.055.873
138.810
8.241.567
-10.022.347
-876