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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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1,8100+0,1100 (+6,47%)
Börsenschluss: 10:11AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.146.309
12.091.292
13.956.142
23.323.672
10.746.720
-
Abschreibung und Amortisierung
6.160.592
6.403.095
6.288.253
6.964.547
7.364.956
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.774.455
-9.374.498
-7.337.832
-5.105.643
-800.859
-
Inventar
-8.452.212
-7.748.225
-10.350.992
-4.267.364
-1.393.596
-
Sonstiges Betriebskapital
5.140.440
-100.494
2.212.866
266.792
7.768.929
-
Sonstige Posten (unbar)
610.531
1.322.061
591.602
1.130.699
1.403.452
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.230.260
10.114.854
11.350.880
13.466.484
18.905.624
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.089.820
-10.215.348
-9.138.013
-13.199.692
-11.136.695
-
Erwerbungen, netto
-23.132.488
-250.434
-566.894
-22.665.594
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-185.116
0
-162.665
-77.103
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
50
25,75
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-90.732
-335.686
-80.447
3.711
-321.475
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.658.430
-7.047.672
-8.039.580
-11.629.567
-11.352.456
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.063.711
-3.706.466
-1.907.708
-1.618.868
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.106.728
13.251.219
16.957.684
18.865.392
20.484.261
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.861.029
12.187.507
13.251.219
16.957.684
18.865.392
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.230.260
10.114.854
11.350.880
13.466.484
18.905.624
-
Investitionsaufwand
-8.089.820
-10.215.348
-9.138.013
-13.199.692
-11.136.695
-
Freier Cashflow
5.140.440
-100.494
2.212.866
266.792
7.768.929
-