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US Foods Holding Corp. (USFD)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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52,98-0,16 (-0,30%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
52,54 -0,44 (-0,83%)
Nachbörse: 06:23PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
506.000
506.000
265.000
164.000
-226.000
-
Abschreibung und Amortisierung
402.000
395.000
372.000
378.000
422.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.000
9.000
17.000
38.000
-51.000
-
Aktienbasierte Vergütung
57.000
56.000
45.000
48.000
40.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-25.000
117.000
43.000
-230.000
154.000
-
Inventar
50.000
61.000
70.000
-413.000
201.000
-
Verbindlichkeiten
100.000
200.000
193.000
471.000
-339.000
-
Sonstiges Betriebskapital
665.000
831.000
500.000
145.000
224.000
-
Sonstige Posten (unbar)
13.000
17.000
12.000
15.000
16.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.000.000
1.140.000
765.000
419.000
413.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-335.000
-309.000
-265.000
-274.000
-189.000
-
Erwerbungen, netto
-
-196.000
0
0
-972.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
5.000
7.000
94.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-521.000
-495.000
-255.000
-262.000
-1.110.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.169.000
-1.809.000
-1.620.000
-3.105.000
-2.692.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-273.000
-294.000
-14.000
0
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
-7.000
-37.000
-28.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.000
-26.000
-20.000
-44.000
-38.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-504.000
-587.000
-447.000
-837.000
1.427.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-25.000
58.000
63.000
-680.000
730.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
292.000
211.000
148.000
828.000
98.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
267.000
269.000
211.000
148.000
828.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.000.000
1.140.000
765.000
419.000
413.000
-
Investitionsaufwand
-335.000
-309.000
-265.000
-274.000
-189.000
-
Freier Cashflow
665.000
831.000
500.000
145.000
224.000
-