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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:41PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.182
-81.713
-8.275
123.660
-706.301
Abschreibung und Amortisierung
311.238
310.528
292.788
290.942
329.403
Abgegrenzte Ertragsteuern
-71.519
-68.497
-28.909
-6.467
-13.891
Aktienbasierte Vergütung
12.709
12.491
12.751
13.847
13.721
Änderung des Betriebskapitals
-57.124
-42.509
-19.797
66.457
445.183
Forderungen
5.010
-3.727
-4.176
24.497
12.634
Verbindlichkeiten
-
-
-30.769
27.799
37.850
Sonstiges Betriebskapital
-125.203
-63.873
32.548
113.302
-159.851
Sonstige Posten (unbar)
-10.606
-8.239
-21.549
-23.986
29.131
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
344.757
353.129
460.115
499.157
157.233
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-469.960
-417.002
-427.567
-385.855
-317.084
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-73.407
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
32.527
-
-73.407
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-384.524
-411.311
-392.019
-321.221
1.394
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-450.506
-2.751.924
-387.236
-2.482.019
-2.683.449
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
244.550
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-1.097
Ausgeschüttete Dividenden
-143.196
-107.405
-142.950
-141.371
-135.676
Sonstige Finanzaktivitäten
-107.877
-170.761
-40.767
-263.849
-70.007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.163
76.643
-83.196
-196.567
-223.906
Netto-Änderung bei Cash
-19.604
18.461
-15.100
-18.631
-65.279
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.346
43.803
58.903
77.534
142.813
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50.742
62.264
43.803
58.903
77.534
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
344.757
353.129
460.115
499.157
157.233
Investitionsaufwand
-469.960
-417.002
-427.567
-385.855
-317.084
Freier Cashflow
-125.203
-63.873
32.548
113.302
-159.851