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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
809.000
869.000
807.000
765.000
-51.000
-
Abschreibung und Amortisierung
421.000
390.000
406.000
437.000
463.000
-
Aktienbasierte Vergütung
8.000
8.000
9.000
9.000
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-231.000
-792.000
-568.000
40.000
504.000
-
Inventar
-248.000
-698.000
-548.000
-19.000
370.000
-
Sonstiges Betriebskapital
722.000
-170.000
337.000
1.003.000
570.000
-
Sonstige Posten (unbar)
64.000
81.000
30.000
1.000
73.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.066.000
615.000
724.000
1.298.000
819.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-344.000
-785.000
-387.000
-295.000
-249.000
-
Erwerbungen, netto
-2.000
-2.000
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.184.000
-439.000
-1.655.000
-527.000
-132.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
778.000
443.000
1.923.000
65.000
150.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.000
-6.000
-2.000
19.000
79.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-721.000
-768.000
-114.000
-727.000
-126.000
-
Netto-Änderung bei Cash
38.000
-560.000
289.000
347.000
392.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.727.000
2.176.000
1.887.000
1.540.000
1.148.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.770.000
1.616.000
2.176.000
1.887.000
1.540.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.066.000
615.000
724.000
1.298.000
819.000
-
Investitionsaufwand
-344.000
-785.000
-387.000
-295.000
-249.000
-
Freier Cashflow
722.000
-170.000
337.000
1.003.000
570.000
-
