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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.878
44.924
41.789
15.886
13.369
Abschreibung und Amortisierung
11.629
11.407
11.886
8.410
8.268
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.952
816
-4.710
-1.794
136
Aktienbasierte Vergütung
5.098
4.641
3.208
2.428
1.807
Änderung des Betriebskapitals
-17.357
-24.126
-22.466
-10.623
998
Forderungen
-
-9.124
-16.864
-7.754
2.220
Inventar
-17.262
-16.565
-19.605
-4.496
-366
Verbindlichkeiten
2.916
1.553
9.131
102
-681
Sonstiges Betriebskapital
40.222
30.844
3.964
8.898
20.669
Sonstige Posten (unbar)
912
3.527
9.837
3
2
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
50.265
41.334
17.744
14.293
25.037
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.043
-10.490
-13.780
-5.395
-4.368
Erwerbungen, netto
-
0
-20.653
-96.178
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.043
-10.488
1.291
-101.459
-4.261
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-36.067
-32.063
-64.063
-29
-5.511
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.870
-7.641
-6.221
-923
-748
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-35.312
-30.024
-25.894
74.049
-285
Netto-Änderung bei Cash
4.869
812
-6.666
-13.117
20.491
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.503
4.451
11.117
24.234
3.743
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.413
5.263
4.451
11.117
24.234
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
50.265
41.334
17.744
14.293
25.037
Investitionsaufwand
-10.043
-10.490
-13.780
-5.395
-4.368
Freier Cashflow
40.222
30.844
3.964
8.898
20.669
