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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.570
-3.307
5.252
-14.813
-14.610
Abschreibung und Amortisierung
1.773
2.007
1.379
393
310
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33
868
-5
-4
-6
Aktienbasierte Vergütung
5.121
5.523
4.681
5.471
3.493
Änderung des Betriebskapitals
5.101
57.034
-35.495
-28.404
-757
Inventar
7.244
60.363
-37.206
-28.961
0
Verbindlichkeiten
-
-
-
699,617
-1.244
Sonstiges Betriebskapital
-5.522
71.917
-54.197
-41.698
-13.034
Sonstige Posten (unbar)
-
-428
-17.817
1.090
1.670
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.173
72.573
-52.987
-41.470
-12.870
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.349
-656
-1.210
-228
-164
Erwerbungen, netto
-193.412
-83.532
-113.588
-3.397
0
Erwerbungen von Investitionen
-5.782
-47.192
-15.215
-10.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
4.590
9.980
10.000
11.832
Sonstige Investitionsaktivitäten
6,889
26
9.190
-
3
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-186.984
-124.780
-110.843
-3.625
11.671
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.193
-66
-10.191
-10.145
0
Ausgegebene Stammaktien
132.109
66.527
168.014
95.436
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-557
-833,363
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
121.212
65.417
157.266
84.458
307
Netto-Änderung bei Cash
-69.945
13.210
-6.564
39.363
-892
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
98.343
39.787
46.351
6.988
7.880
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.398
52.865
39.787
46.351
6.988
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.173
72.573
-52.987
-41.470
-12.870
Investitionsaufwand
-1.349
-656
-1.210
-228
-164
Freier Cashflow
-5.522
71.917
-54.197
-41.698
-13.034