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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.832
19.796
15.686
10.098
8.961
Abschreibung und Amortisierung
2.078
2.105
1.931
1.146
811
Abgegrenzte Ertragsteuern
-265
-297
-2.362
-521
324
Aktienbasierte Vergütung
446
478
366
238
425
Änderung des Betriebskapitals
-1.413
-232
3.895
2.325
455
Forderungen
-605
561
-959
634
44
Verbindlichkeiten
-565
772
261
619
-187
Sonstiges Betriebskapital
18.346
20.589
21.560
15.297
12.659
Sonstige Posten (unbar)
-2.123
-2.120
-1.166
-554
-701
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.496
21.376
23.700
16.550
13.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.150
-787
-2.140
-1.253
-1.141
Erwerbungen von Investitionen
-600
-400
-82.082
-125.915
-29.201
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41.436
29.721
25.812
27.009
23.055
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
964
-2.434
-889
1.932
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51.714
87.583
-174.233
-319.366
-65.547
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgeschüttete Dividenden
-8.067
-7.870
-7.496
-7.489
-7.468
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-73.359
-106.770
-30.091
227.966
126.821
Netto-Änderung bei Cash
-2.149
2.189
-180.624
-74.850
75.074
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.153
38.595
219.219
294.069
218.995
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.004
40.784
38.595
219.219
294.069
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.496
21.376
23.700
16.550
13.800
Investitionsaufwand
-1.150
-787
-2.140
-1.253
-1.141
Freier Cashflow
18.346
20.589
21.560
15.297
12.659