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Tertiary Minerals plc (TYM.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 04:23PM BST
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Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-541,341
-541,341
-1.176
-406,963
-2.498
-
Abschreibung und Amortisierung
1,793
1,793
1,661
1,691
1,85
-
Aktienbasierte Vergütung
17,784
17,784
31,387
12,754
34,38
-
Änderung des Betriebskapitals
-9,453
-9,453
-30,97
23,608
-34,624
-
Sonstiges Betriebskapital
-660,279
-660,279
-1.036
-593,112
-671,106
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-420,841
-420,841
-474,388
-355,785
-469,998
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-239,438
-239,438
-561,538
-237,327
-201,108
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
57,053
40,883
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-0,003
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81,527
-81,527
-561,405
-237,276
-143,618
-
Netto-Änderung bei Cash
39,631
39,631
-465,793
-151,81
573,435
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59,414
59,414
472,733
622,859
50,617
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121,813
121,813
59,414
472,733
622,859
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-420,841
-420,841
-474,388
-355,785
-469,998
-
Investitionsaufwand
-239,438
-239,438
-561,538
-237,327
-201,108
-
Freier Cashflow
-660,279
-660,279
-1.036
-593,112
-671,106
-