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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
663.105
676.043
1.767.516
3.825.068
778.468
-
Abschreibung und Amortisierung
677.957
657.692
616.492
591.790
631.051
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-16.746
-160.940
-1.195.561
578.285
66.561
-
Änderung des Betriebskapitals
-162.632
321.081
1.152.498
-2.617.789
352.795
-
Forderungen
-
-97.938
584.699
-926.735
-41.649
-
Inventar
-
202.470
438.090
-1.906.524
156.517
-
Verbindlichkeiten
-
280.571
83.306
109.247
200.410
-
Sonstiges Betriebskapital
633.968
1.040.447
2.172.390
2.153.705
1.201.233
-
Sonstige Posten (unbar)
1.077.135
1.060.852
-24.795
5.901
6.991
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.340.163
2.501.124
2.752.943
2.677.315
1.761.246
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.706.195
-1.460.677
-580.553
-523.610
-560.013
-
Erwerbungen, netto
-
-118.686
-4.216
-757
-17.014
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-717.534
-770.638
-579.010
-600.884
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
24.480
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.028.186
-1.470.273
-1.324.611
-1.045.350
-1.176.867
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-526.306
-552.011
-772.054
-531.130
-751.922
-
Ausgeschüttete Dividenden
-569.292
-569.292
-530.031
-569.292
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-28.530
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-655.141
-766.357
-1.016.177
-854.376
-506.254
-
Netto-Änderung bei Cash
656.836
264.494
412.155
777.589
78.125
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.220.149
1.653.355
1.276.605
537.882
519.965
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.876.985
1.846.013
1.653.355
1.276.605
537.882
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.340.163
2.501.124
2.752.943
2.677.315
1.761.246
-
Investitionsaufwand
-1.706.195
-1.460.677
-580.553
-523.610
-560.013
-
Freier Cashflow
633.968
1.040.447
2.172.390
2.153.705
1.201.233
-
