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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.265
-58.164
-41.082
-22.099
-31.739
Abschreibung und Amortisierung
-
1.623
3.152
4.888
3.864
Aktienbasierte Vergütung
-
5.416
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
19.741
43.408
-11.986
-36.220
Inventar
-
-845
-1.516
-5.084
10
Sonstiges Betriebskapital
-
-8.082
23.251
-15.655
-60.841
Sonstige Posten (unbar)
-
2.681
4.653
11.413
8.794
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-8.068
23.417
-15.612
-60.408
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-14
-166
-43
-433
Erwerbungen, netto
-
-2
-1.766
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
2
-1.833
-28
34.279
Netto-Änderung bei Cash
-
-7.931
9.281
356
-20.619
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
19.339
12.439
13.285
32.405
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
10.882
19.339
12.439
13.285
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-8.068
23.417
-15.612
-60.408
Investitionsaufwand
-
-14
-166
-43
-433
Freier Cashflow
-
-8.082
23.251
-15.655
-60.841
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