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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.027
57.027
37.233
74.688
Abschreibung und Amortisierung
51.817
38.717
40.204
41.361
Änderung des Betriebskapitals
-83.541
-37.941
38.564
10.427
Inventar
-54.299
-34.499
2.460
5.576
Sonstiges Betriebskapital
31.323
56.323
120.520
130.792
Sonstige Posten (unbar)
-86
-1.386
13.440
1.129
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.323
56.323
120.520
130.792
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-18.347
-13.299
-24.665
Erwerbungen, netto
0
0
0
-20.737
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.749
-4.449
9.266
-23.729
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.749
-4.449
9.266
-44.466
Netto-Änderung bei Cash
1.521
-1.679
536
668
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.000
4.271
3.823
3.103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.521
2.787
4.271
3.823
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.323
56.323
120.520
130.792
Investitionsaufwand
-
-18.347
-13.299
-24.665
Freier Cashflow
31.323
56.323
120.520
130.792