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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.554
24.554
59.285
57.027
37.233
Abschreibung und Amortisierung
72.986
72.986
51.329
38.717
40.204
Änderung des Betriebskapitals
20.440
20.440
-30.721
-37.941
38.564
Inventar
35.196
35.196
-15.398
-34.499
2.460
Sonstiges Betriebskapital
90.539
90.539
69.850
37.976
107.221
Sonstige Posten (unbar)
-758
-758
3.654
-1.386
13.440
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
106.441
106.441
84.421
56.323
120.520
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.902
-15.902
-14.571
-18.347
-13.299
Erwerbungen, netto
-1.227
-1.227
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
574
13.898
22.565
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.517
-14.517
-13.997
-4.449
9.266
Netto-Änderung bei Cash
-2.227
-2.227
4.765
-1.679
536
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.566
7.566
2.787
4.271
3.823
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.587
5.587
7.566
2.787
4.271
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
106.441
106.441
84.421
56.323
120.520
Investitionsaufwand
-15.902
-15.902
-14.571
-18.347
-13.299
Freier Cashflow
90.539
90.539
69.850
37.976
107.221