Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden 46 Minuten

TAKKT AG (TTK.DE)

XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
13,00-0,22 (-1,66%)
Ab 12:52PM CET. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
54.285
59.285
57.027
37.233
74.688
Abschreibung und Amortisierung
36.229
51.329
38.717
40.204
41.361
Änderung des Betriebskapitals
32.079
-30.721
-37.941
38.564
10.427
Inventar
44.802
-15.398
-34.499
2.460
5.576
Sonstiges Betriebskapital
105.850
84.421
56.323
120.520
130.792
Sonstige Posten (unbar)
-546
3.654
-1.386
13.440
1.129
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
123.321
84.421
56.323
120.520
130.792
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.471
-14.571
-18.347
-13.299
-24.665
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-20.737
Sonstige Investitionsaktivitäten
974
-13.997
-4.449
9.266
-23.729
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.497
-13.997
-4.449
9.266
-44.466
Netto-Änderung bei Cash
865
4.765
-1.679
536
668
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.700
2.787
4.271
3.823
3.103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.565
7.566
2.787
4.271
3.823
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
123.321
84.421
56.323
120.520
130.792
Investitionsaufwand
-17.471
-14.571
-18.347
-13.299
-24.665
Freier Cashflow
105.850
84.421
56.323
120.520
130.792