Deutsche Märkte geschlossen

The Toro Company (TTC)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
88,31+0,57 (+0,65%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
88,31 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 06:07PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
287.700
329.700
443.300
409.900
329.701
Abschreibung und Amortisierung
121.600
119.200
108.800
99.300
95.615
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-47.900
-12.300
-22.900
2.269
Aktienbasierte Vergütung
22.600
19.400
22.100
21.800
15.408
Änderung des Betriebskapitals
-250.000
-253.400
-245.900
47.800
87.535
Inventar
-36.300
-26.700
-285.900
-98.300
20.963
Verbindlichkeiten
-56.600
-149.900
66.300
139.300
39.538
Sonstiges Betriebskapital
144.200
157.300
153.700
451.500
461.306
Sonstige Posten (unbar)
10.700
-200
-10.000
5.300
4.443
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
283.500
306.800
297.200
555.500
539.374
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-139.300
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Erwerbungen, netto
-
-21.000
-402.400
-24.900
-138.225
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.500
-7.000
-26.200
216
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.900
-157.700
-548.300
-128.500
-216.077
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-370.000
-546.025
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-60.000
-140.000
-302.300
0
Ausgeschüttete Dividenden
-144.000
-141.900
-125.700
-112.400
-107.698
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.000
-5.300
-2.400
-2.100
-2.146
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-107.800
-147.500
42.200
-503.700
2.354
Netto-Änderung bei Cash
24.500
4.900
-217.400
-74.300
328.064
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
174.000
188.200
405.600
479.900
151.828
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.800
193.100
188.200
405.600
479.892
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
283.500
306.800
297.200
555.500
539.374
Investitionsaufwand
-139.300
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Freier Cashflow
144.200
157.300
153.700
451.500
461.306