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Ab 10:47AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.026
58.646
75.234
61.519
52.452
-
Abschreibung und Amortisierung
10.883
10.786
10.553
10.602
10.178
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.787
2.156
4.114
-238
-1.067
-
Aktienbasierte Vergütung
257
103
0
0
15
-
Änderung des Betriebskapitals
-13.915
-10.435
-12.831
-14.928
-7.522
-
Forderungen
-2.771
-2.192
-2.393
932
884
-
Verbindlichkeiten
2.456
3.010
439
-311
-985
-
Sonstiges Betriebskapital
49.835
58.463
74.841
52.525
58.327
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-355
-122
-216
-347
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.245
64.129
78.626
55.365
62.157
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.410
-5.666
-3.785
-2.840
-3.830
-
Erwerbungen von Investitionen
-34.678
-19.678
-203.516
-139.962
-145.339
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
88.822
59.710
86.153
161.551
291.477
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.721
1.993
395
666
5.666
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-157.962
-233.593
-416.626
-175.256
-35.346
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
1.791
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-7.004
-2.586
-3.493
-
Ausgeschüttete Dividenden
-27.376
-27.388
-26.991
-26.279
-26.331
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
75.416
96.869
-230.871
232.262
623.442
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.301
-72.595
-568.871
112.371
650.253
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
636.984
650.599
1.219.470
1.107.099
456.846
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
609.683
578.004
650.599
1.219.470
1.107.099
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.245
64.129
78.626
55.365
62.157
-
Investitionsaufwand
-5.410
-5.666
-3.785
-2.840
-3.830
-
Freier Cashflow
49.835
58.463
74.841
52.525
58.327
-
