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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-348.000
-316.000
497.000
286.000
969.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
245.000
240.000
260.000
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
342.000
330.000
-261.000
15.000
-899.000
-
Aktienbasierte Vergütung
21.000
21.000
26.000
31.000
30.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-103.000
-174.000
-15.000
-18.000
-152.000
-
Forderungen
31.000
84.000
233.000
-108.000
-49.000
-
Inventar
-57.000
-151.000
-255.000
53.000
-21.000
-
Verbindlichkeiten
67.000
-
-5.000
53.000
17.000
67.000
Sonstiges Betriebskapital
-10.000
-77.000
170.000
468.000
160.000
-
Sonstige Posten (unbar)
46.000
46.000
58.000
47.000
75.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
234.000
184.000
598.000
740.000
355.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-244.000
-261.000
-428.000
-272.000
-195.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-1.675.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.000
13.000
3.000
-34.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240.000
-255.000
-415.000
-269.000
-229.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-146.000
-165.000
-629.000
-3.212.000
-246.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-50.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-88.000
-89.000
-87.000
-65.000
-40.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.000
-22.000
-80.000
-13.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
44.000
176.000
-250.000
-877.000
214.000
-
Netto-Änderung bei Cash
39.000
109.000
-68.000
-416.000
337.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
115.000
164.000
232.000
648.000
311.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
153.000
273.000
164.000
232.000
648.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
234.000
184.000
598.000
740.000
355.000
-
Investitionsaufwand
-244.000
-261.000
-428.000
-272.000
-195.000
-
Freier Cashflow
-10.000
-77.000
170.000
468.000
160.000
-