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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.657.000
13.630.000
13.379.000
4.989.000
16.230.000
Abschreibung und Amortisierung
5.839.000
6.413.000
6.957.000
6.796.000
5.839.000
Änderung des Betriebskapitals
-11.869.000
-12.486.000
-5.611.000
3.043.000
-11.869.000
Inventar
2.910.000
-10.854.000
-3.859.000
1.143.000
2.910.000
Sonstiges Betriebskapital
-3.055.000
-2.528.000
12.139.000
3.044.000
-3.055.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.248.000
-5.380.000
-5.841.000
-6.485.000
-5.724.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.815.000
-9.000
16.341.000
8.768.000
10.815.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.870.000
-2.519.000
-4.202.000
-5.724.000
-13.870.000
Erwerbungen, netto
-86.000
-150.000
-11.627.000
-1.344.000
-86.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.539.000
-1.569.000
-2.205.000
-1.650.000
-4.627.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.318.000
6.935.000
6.408.000
8.449.000
3.425.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.082.000
-530.000
-7.000
233.000
-1.101.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.664.000
4.315.000
-11.032.000
680.000
-15.664.000
Netto-Änderung bei Cash
4.630.000
-8.754.000
835.000
8.768.000
4.630.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.382.000
90.014.000
88.882.000
80.013.000
75.382.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
80.013.000
81.839.000
90.014.000
88.882.000
80.013.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.815.000
-9.000
16.341.000
8.768.000
10.815.000
Investitionsaufwand
-13.870.000
-2.519.000
-4.202.000
-5.724.000
-13.870.000
Freier Cashflow
-3.055.000
-2.528.000
12.139.000
3.044.000
-3.055.000
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