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Toho Holdings Co Ltd (TON.SG)

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Cashflow
Jährlich

Bilanz

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Anlagevermögen
Aktuelle Anlagen
Cash
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
86.201.000
94.256.000
93.086.000
84.219.000
Andere kurzfristige Investitionen
-
-
-
10.000
Cash (gesamt)
86.201.000
94.256.000
93.086.000
84.229.000
Forderungen
329.629.000
314.334.000
298.374.000
298.771.000
Inventar
91.423.000
80.363.000
76.388.000
75.679.000
Sonstige aktuelle Anlagen
26.266.000
24.154.000
19.063.000
19.279.000
Aktuelle Anlagen (gesamt)
533.519.000
513.107.000
486.911.000
477.958.000
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen, brutto
90.268.000
94.650.000
97.834.000
96.398.000
Sachanlagen, netto
90.270.000
94.653.000
97.837.000
96.399.000
Goodwill
514.000
733.000
388.000
760.000
Immaterielle Vermögenswerte
4.863.000
4.444.000
4.722.000
3.844.000
Sonstige langfristige Aktiva
9.069.000
5.963.000
6.614.000
7.177.000
Summe Anlagevermögen
181.766.000
189.267.000
196.268.000
192.867.000
Anlagen (gesamt)
715.288.000
702.376.000
683.181.000
670.827.000
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
Verbindlichkeiten
Aktuelle Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
29.803.000
6.545.000
2.876.000
2.666.000
Verbindlichkeiten
385.140.000
370.012.000
356.968.000
355.140.000
Sonstige aktuelle Verbindlichkeiten
13.846.000
14.438.000
8.221.000
7.550.000
Aktuelle Verbindlichkeiten (gesamt)
440.188.000
402.819.000
376.717.000
378.000.000
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
6.472.000
32.619.000
39.050.000
39.286.000
Abgegrenzte Steuerverbindlichkeiten
13.190.000
14.993.000
18.663.000
16.882.000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
1.396.000
887.000
912.000
924.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten
32.185.000
58.279.000
69.062.000
61.820.000
Verpflichtungen (gesamt)
472.373.000
461.098.000
445.779.000
439.820.000
Eigenkapital
Stammaktie
10.649.000
10.649.000
10.649.000
10.649.000
Gewinnrücklagen
191.531.000
180.254.000
168.872.000
165.745.000
Summe Eigenkapitalpositionen
242.823.000
241.079.000
237.402.000
231.007.000
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
715.288.000
702.376.000
683.181.000
670.827.000