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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.849
-21.008
-102.735
-94.653
-257.639
-
Abschreibung und Amortisierung
40.013
43.616
56.672
73.671
285.609
-
Aktienbasierte Vergütung
12.979
12.801
10.532
5.934
6.437
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.635
3.325
1.046
58.944
-6.406
-
Inventar
2.062
2.288
5.086
8.772
-2.932
-
Sonstiges Betriebskapital
4.985
20.838
-41.574
23.509
-26.478
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-341
-69
-46
-4.887
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.322
32.695
-31.408
36.783
-20.180
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.337
-11.857
-10.166
-13.274
-6.298
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-56.662
-21.000
-
-
-222.579
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.437
14.965
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.809
-53.554
-30.774
-19.978
73.514
-
Netto-Änderung bei Cash
-29.521
-44.317
-72.500
-26.850
23.654
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
89.496
132.729
205.820
231.520
213.941
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.975
87.532
132.729
205.820
231.520
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.322
32.695
-31.408
36.783
-20.180
-
Investitionsaufwand
-11.337
-11.857
-10.166
-13.274
-6.298
-
Freier Cashflow
4.985
20.838
-41.574
23.509
-26.478
-
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