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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.944.933.000
2.451.318.000
2.850.110.000
2.245.261.000
2.036.140.000
Abschreibung und Amortisierung
2.087.066.000
2.039.904.000
1.821.880.000
1.644.290.000
1.595.347.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.893.665.000
1.175.765.000
1.115.918.000
649.976.000
681.817.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.975.836.000
-1.502.482.000
-1.130.667.000
-1.063.562.000
-1.319.537.000
Forderungen
-859.239.000
-532.432.000
118.652.000
5.027.000
257.588.000
Inventar
-207.529.000
-350.550.000
-725.285.000
-242.769.000
-163.109.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-76.410.000
Sonstiges Betriebskapital
-842.021.000
-750.756.000
-107.629.000
-1.040.783.000
-1.348.080.000
Sonstige Posten (unbar)
-713.507.000
-694.330.000
-354.104.000
-236.861.000
-193.046.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.206.373.000
2.955.076.000
3.722.615.000
2.727.162.000
2.398.496.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.048.394.000
-3.705.832.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
-3.746.576.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-14.763.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.972.779.000
-1.150.214.000
-2.427.911.000
-2.729.171.000
-2.405.337.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.251.368.000
1.333.729.000
2.202.637.000
2.061.918.000
2.375.648.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.392.565.000
207.830.000
1.898.141.000
-1.661.218.000
212.473.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.998.751.000
-1.598.890.000
-577.496.000
-4.684.175.000
-2.124.650.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.752.329.000
-8.353.033.000
-8.843.665.000
-5.416.376.000
-4.456.913.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-476.129.000
Ausgeschüttete Dividenden
-880.197.000
-727.980.000
-709.872.000
-625.514.000
-618.801.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-97.936.000
-60.675.000
-51.723.000
-36.598.000
-54.955.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.497.558.000
-56.181.000
-2.466.516.000
2.739.174.000
362.804.000
Netto-Änderung bei Cash
1.895.094.000
1.403.311.000
1.012.798.000
1.002.406.000
495.645.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.516.966.000
6.113.655.000
5.100.857.000
4.098.450.000
3.602.805.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.412.060.000
7.516.966.000
6.113.655.000
5.100.857.000
4.098.450.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.206.373.000
2.955.076.000
3.722.615.000
2.727.162.000
2.398.496.000
Investitionsaufwand
-5.048.394.000
-3.705.832.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
-3.746.576.000
Freier Cashflow
-842.021.000
-750.756.000
-107.629.000
-1.040.783.000
-1.348.080.000
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