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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-391.000
-954.000
-621.000
-592.000
-567.000
-
Abschreibung und Amortisierung
785.000
796.000
852.000
962.000
996.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-182.000
18.000
46.000
128.000
60.000
-
Aktienbasierte Vergütung
42.000
40.000
29.000
28.000
31.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-278.000
-233.000
-94.000
-77.000
-414.000
-
Forderungen
-
-99.000
-15.000
137.000
67.000
-
Verbindlichkeiten
-
135.000
8.000
-52.000
-254.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-304.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000
-
Sonstige Posten (unbar)
68.000
221.000
234.000
26.000
-450.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125.000
164.000
448.000
575.000
398.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-429.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
-
Erwerbungen, netto
0
-10.000
-42.000
-1.000
-19.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
5.000
123.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
48.000
7.000
2.000
-24.000
22.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-374.000
-423.000
-757.000
-233.000
-257.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-304.000
-1.717.000
-554.000
-606.000
-1.637.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
263.000
158.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.000
-8.000
-42.000
-36.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.000
263.000
-112.000
-490.000
-930.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-239.000
4.000
-421.000
-148.000
-789.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
955.000
991.000
1.412.000
1.560.000
2.349.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
716.000
995.000
991.000
1.412.000
1.560.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125.000
164.000
448.000
575.000
398.000
-
Investitionsaufwand
-429.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
-
Freier Cashflow
-304.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000
-