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Taranis Resources Inc. (TNREF)
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-169,185
-464,525
-295,62
-228,143
-183,58
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-125
87
39
35
-
Aktienbasierte Vergütung
0
334
0
112,5
0
-
Änderung des Betriebskapitals
38,551
80,211
31,855
85,276
118,994
-
Sonstiges Betriebskapital
-476,955
-285,901
-176,765
-452,165
-407,237
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-110,587
-
-41,7
-
-33,079
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-366,221
-285,901
-176,765
-109,267
-41,63
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-432,204
-342,898
-365,607
-239,372
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-477,835
-432,204
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-588,569
-477,835
-432,204
-266,698
-305,607
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
836
836
835,25
420,05
252
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-14,925
-20
-5,9
-13,3
-
-5,924
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
816
816
829,35
406,75
252
-
Netto-Änderung bei Cash
-138,8
52,264
220,381
30,785
-95,237
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
385,932
422,907
202,526
171,741
266,978
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
247,132
475,171
422,907
202,526
171,741
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-366,221
-285,901
-176,765
-109,267
-41,63
-
Investitionsaufwand
-
-
-432,204
-342,898
-365,607
-239,372
Freier Cashflow
-476,955
-285,901
-176,765
-452,165
-407,237
-
