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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
335.000
375.000
355.000
338.000
272.000
Abschreibung und Amortisierung
81.000
81.000
89.000
94.000
82.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
5.000
-22.000
-9.000
-42.000
Aktienbasierte Vergütung
68.000
59.000
62.000
50.000
43.000
Änderung des Betriebskapitals
-35.000
-22.000
12.000
-260.000
188.000
Forderungen
1.000
-2.000
0
3.000
-7.000
Verbindlichkeiten
-18.000
-8.000
-13.000
33.000
19.000
Sonstiges Betriebskapital
424.000
470.000
506.000
178.000
510.000
Sonstige Posten (unbar)
41.000
42.000
40.000
2.000
2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
500.000
545.000
562.000
218.000
546.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-76.000
-75.000
-56.000
-40.000
-36.000
Erwerbungen, netto
-
0
-229.000
0
-12.000
Erwerbungen von Investitionen
-289.000
-276.000
-410.000
-444.000
-327.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
276.000
286.000
469.000
349.000
224.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.000
-
-
-12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.000
-70.000
-226.000
-135.000
-151.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-295.000
-495.000
0
-370.000
-256.000
Ausgegebene Stammaktien
-
15.000
11.000
11.000
10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.054.000
-1.122.000
-523.000
-94.000
-178.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.000
-39.000
-24.000
-35.000
-18.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-776.000
-546.000
-536.000
12.000
-208.000
Netto-Änderung bei Cash
-370.000
-71.000
-201.000
95.000
187.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.637.000
1.537.000
1.738.000
1.643.000
1.456.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.267.000
1.466.000
1.537.000
1.738.000
1.643.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
500.000
545.000
562.000
218.000
546.000
Investitionsaufwand
-76.000
-75.000
-56.000
-40.000
-36.000
Freier Cashflow
424.000
470.000
506.000
178.000
510.000