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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.682.030
-8.422.730
44.712.180
6.055.826
-1.250.342
Abschreibung und Amortisierung
-
21.469.152
21.239.306
21.418.369
21.260.787
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
2.440.868
-900.239
7.493.818
5.004.657
Aktienbasierte Vergütung
-
748.500
1.665.909
1.088.413
984.356
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.519.424
-4.201.421
-3.773.178
-1.325.220
Forderungen
-
523.619
-4.176.638
-2.000.397
634.108
Inventar
-
564.745
-588.954
-571.281
-522.003
Verbindlichkeiten
-
-2.403.935
-26.282
321.712
1.012.072
Sonstiges Betriebskapital
-
-1.376.325
-6.654.995
4.156.839
11.794.004
Sonstige Posten (unbar)
-
6.379.210
-65.292.839
10.258.537
10.319.984
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
15.201.398
12.467.575
29.324.150
33.160.919
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-16.577.723
-19.122.570
-25.167.311
-21.366.915
Erwerbungen, netto
-
0
-7.922
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-1.122.178
-602.466
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
2.014.371
3.155.643
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
762.461
-5.286.749
5.443.145
3.926.801
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-15.758.389
42.704.932
-18.845.176
-15.919.697
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-8.093.583
-18.400.295
-3.721.242
-6.188.600
Ausgegebene Stammaktien
-
172.976
980.410
774.073
111.979
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.456.058
-2.257.978
-1.102.573
-504.576
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.027.354
-1.053.392
-1.053.392
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-195.055
-145.131
-3.021.015
-158.632
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-17.753.012
-29.769.386
-13.732.392
-16.195.216
Netto-Änderung bei Cash
-
-18.544.640
25.302.777
-3.229.878
1.034.490
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
51.130.992
25.828.215
29.058.093
27.452.265
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
32.586.352
51.130.992
25.828.215
29.058.093
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
15.201.398
12.467.575
29.324.150
33.160.919
Investitionsaufwand
-
-16.577.723
-19.122.570
-25.167.311
-21.366.915
Freier Cashflow
-
-1.376.325
-6.654.995
4.156.839
11.794.004
