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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.958.014
1.983.335
1.380.148
1.781.390
Abschreibung und Amortisierung
378.033
357.831
327.721
311.359
Änderung des Betriebskapitals
-7.248.376
10.998.436
11.233.935
5.878.214
Sonstiges Betriebskapital
-4.364.559
12.890.588
13.049.502
7.629.382
Sonstige Posten (unbar)
-3.028.186
-3.171.882
-2.968.716
-3.149.934
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.004.027
13.251.972
13.455.322
7.957.833
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-360.532
-361.384
-405.820
-328.451
Erwerbungen, netto
-551.596
-225.000
-23.500
-7.990
Erwerbungen von Investitionen
-15.082.780
-29.200.861
-28.866.644
-14.320.803
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.528.653
17.118.712
21.854.578
12.398.759
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.534.029
-11.471.436
-6.500.398
-1.464.080
Netto-Änderung bei Cash
-3.050.044
671.217
6.050.434
5.154.684
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.624.889
26.649.622
20.510.000
15.156.390
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.628.232
27.356.745
26.649.622
20.510.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.004.027
13.251.972
13.455.322
7.957.833
Investitionsaufwand
-360.532
-361.384
-405.820
-328.451
Freier Cashflow
-4.364.559
12.890.588
13.049.502
7.629.382
