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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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35,490,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:44AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
695.808.000
695.808.000
376.447.000
420.484.000
161.801.000
Abschreibung und Amortisierung
212.320.000
212.320.000
193.206.000
161.906.000
142.699.000
Änderung des Betriebskapitals
538.393.000
538.393.000
544.163.000
775.423.000
1.003.042.000
Sonstiges Betriebskapital
1.051.401.000
1.051.401.000
982.705.000
1.073.190.000
1.151.649.000
Sonstige Posten (unbar)
-879.795.000
-879.795.000
-655.311.000
-564.790.000
-518.079.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.072.124.000
1.072.124.000
1.007.582.000
1.102.240.000
1.177.873.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.723.000
-20.723.000
-24.877.000
-29.050.000
-26.224.000
Erwerbungen, netto
-2.383.000
-2.383.000
-26.111.000
0
-42.981.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.259.998.000
-2.259.998.000
-2.015.966.000
-2.255.729.000
-2.575.102.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.253.080.000
2.253.080.000
2.647.425.000
2.046.983.000
2.262.990.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-423.600.000
-423.600.000
-304.612.000
-219.110.000
-163.245.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-627.647.000
-627.647.000
18.193.000
-665.444.000
-731.010.000
Netto-Änderung bei Cash
101.598.000
101.598.000
73.165.000
-8.174.000
-99.229.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
985.382.000
985.382.000
912.216.000
924.687.000
1.021.167.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.086.981.000
1.086.981.000
985.382.000
912.216.000
924.687.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.072.124.000
1.072.124.000
1.007.582.000
1.102.240.000
1.177.873.000
Investitionsaufwand
-20.723.000
-20.723.000
-24.877.000
-29.050.000
-26.224.000
Freier Cashflow
1.051.401.000
1.051.401.000
982.705.000
1.073.190.000
1.151.649.000