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TKO Group Holdings, Inc. (TKO)

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105,17-2,26 (-2,10%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
104,20 -0,97 (-0,92%)
Nachbörse: 07:49PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.734
208.176
387.275
272.340
177.165
Abschreibung und Amortisierung
256.625
164.616
60.032
63.250
105.602
Abgegrenzte Ertragsteuern
-23.800
6.831
2.334
-2.368
-810
Aktienbasierte Vergütung
81.539
57.109
23.744
63.855
31.742
Änderung des Betriebskapitals
265.193
27.933
-2.079
24.902
6.115
Forderungen
-13.697
15.066
-26.404
4.396
1.300
Sonstiges Betriebskapital
382.484
419.748
489.319
430.104
329.553
Sonstige Posten (unbar)
39.767
35.715
25.173
18.452
18.241
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
458.019
468.381
501.723
441.235
351.238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.535
-48.633
-12.404
-11.131
-21.685
Erwerbungen, netto
-
-
-875
-499
-250
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
15
150
10
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.387
12.279
-13.264
-11.480
-21.925
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-135.228
-133.406
-82.600
-207.897
-176.350
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-100.000
0
0
-2.877
Ausgeschüttete Dividenden
-195.806
-296.587
-1.095.904
-269.079
-312.315
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.521
-2.877
-7.905
-10.945
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-325.513
-424.472
-1.181.381
162.507
-199.610
Netto-Änderung bei Cash
109.726
55.265
-694.114
592.489
129.850
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136.086
180.574
874.688
282.199
152.349
Barbestand zum Ende des Zeitraums
249.205
235.839
180.574
874.688
282.199
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
458.019
468.381
501.723
441.235
351.238
Investitionsaufwand
-75.535
-48.633
-12.404
-11.131
-21.685
Freier Cashflow
382.484
419.748
489.319
430.104
329.553