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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.821
-36.780
-47.468
-9.803
3.570
-
Abschreibung und Amortisierung
3.055
5.660
3.165
2.883
2.044
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.322
-304
-1.930
-2.837
2.090
-
Aktienbasierte Vergütung
3.313
4.137
3.711
1.551
300
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.915
2.249
-7.334
-1.769
-5.506
-
Forderungen
-1.057
292
380
-278
-2.352
-
Inventar
-5.863
330
-7.550
-2.253
-987
-
Verbindlichkeiten
771
-773
572
270
867
-
Sonstiges Betriebskapital
-53.284
-26.748
-55.549
-28.946
-2.961
-
Sonstige Posten (unbar)
400
635
607
189
37
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.453
-18.814
-27.400
-9.069
2.505
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.831
-7.934
-28.149
-19.877
-5.466
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-1.763
-6.652
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
1.827
5.467
1.084
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
529
27
61
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.831
-7.737
-28.149
-17.521
-1.735
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-10.000
0
0
-45
-
Ausgegebene Stammaktien
0
22.503
0
102.672
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-19.468
Sonstige Finanzaktivitäten
-286
-32
-307
-3.768
-1.554
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.126
12.799
10.267
110.793
-1.599
-
Netto-Änderung bei Cash
-48.158
-13.752
-45.282
84.203
-829
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
98.013
42.236
87.518
3.315
4.144
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.855
28.484
42.236
87.518
3.315
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.453
-18.814
-27.400
-9.069
2.505
-
Investitionsaufwand
-30.831
-7.934
-28.149
-19.877
-5.466
-
Freier Cashflow
-53.284
-26.748
-55.549
-28.946
-2.961
-
