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The Timken Company (TKH.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:00AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
375.300
394.100
407.400
369.100
284.500
-
Abschreibung und Amortisierung
211.000
201.300
164.000
167.800
167.100
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.700
-11.600
-3.600
-15.100
-23.200
-
Aktienbasierte Vergütung
24.100
30.600
30.400
20.200
23.200
-
Änderung des Betriebskapitals
-91.100
-111.400
-168.700
-140.900
131.100
-
Forderungen
15.800
71.600
-73.500
-55.800
-20.700
-
Inventar
54.800
72.000
-145.600
-215.800
27.400
-
Verbindlichkeiten
-27.300
-57.400
-10.200
76.700
22.600
-
Sonstiges Betriebskapital
325.700
357.400
285.400
239.000
456.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-37.200
-29.800
-14.600
-24.500
-31.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
515.900
545.200
463.800
387.300
577.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-190.200
-187.800
-178.400
-148.300
-121.600
-
Erwerbungen, netto
-609.800
-638.800
-453.700
-7.500
-24.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-18.000
-9.400
-4.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-700
-900
700
-600
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-766.500
-806.500
-573.300
-173.800
-153.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.573.200
-1.451.000
-1.190.500
-707.200
-943.700
-
Ausgegebene Stammaktien
-
284.800
0
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-196.900
-250.900
-211.600
-93.000
-49.300
-
Ausgeschüttete Dividenden
-94.900
-94.000
-91.700
-92.200
-87.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.600
-22.500
-11.300
-24.300
-34.600
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
349.600
347.100
206.800
-269.300
-331.100
-
Netto-Änderung bei Cash
83.200
78.600
82.800
-63.200
104.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
339.100
340.700
257.900
321.100
216.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
438.100
419.300
340.700
257.900
321.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
515.900
545.200
463.800
387.300
577.600
-
Investitionsaufwand
-190.200
-187.800
-178.400
-148.300
-121.600
-
Freier Cashflow
325.700
357.400
285.400
239.000
456.000
-