Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.235,45 +24,90 (+0,14%) Euro Stoxx 50
4.894,02 -8,58 (-0,18%) Dow Jones 30
39.118,86 -45,20 (-0,12%) Gold
2.336,90 +0,30 (+0,01%) EUR/USD
1,0716 +0,0007 (+0,06%) Bitcoin EUR
57.359,84 +447,09 (+0,79%)
Thor Industries Inc (TIV.BE)
Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 08:13AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
265.580
374.271
1.137.804
659.872
222.974
Abschreibung und Amortisierung
277.650
276.928
284.453
230.581
196.167
Abgegrenzte Ertragsteuern
-44.147
-34.477
-51.885
-9.026
-11.212
Aktienbasierte Vergütung
41.954
39.512
31.421
30.514
19.889
Änderung des Betriebskapitals
169.456
317.294
-415.874
-403.000
89.923
Forderungen
-21.664
313.410
39.247
-234.693
-115.232
Inventar
223.919
109.975
-381.543
-538.756
133.290
Verbindlichkeiten
22.710
-120.684
-116.608
229.173
60.469
Sonstiges Betriebskapital
551.248
773.439
747.759
397.647
434.244
Sonstige Posten (unbar)
17.786
11.455
11.322
15.407
10.743
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
715.045
981.633
990.116
526.482
540.941
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-163.797
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Erwerbungen, netto
-3.814
-6.184
-781.967
-310.938
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.357
-21.760
-41.000
9.330
-5.229
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-153.810
-222.483
-1.049.257
-428.493
-84.249
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-701.222
-515.538
-904.561
-299.235
-669.884
Zurückgekaufte Stammaktien
-43.034
-42.007
-165.107
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-100.721
-95.969
-94.944
-90.801
-88.318
Sonstige Finanzaktivitäten
1.808
17.829
-43.317
-24.078
-13.936
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-542.944
-635.685
-47.841
-188.438
-392.916
Netto-Änderung bei Cash
18.593
129.679
-137.153
-92.657
90.101
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
353.226
311.553
448.706
541.363
451.262
Barbestand zum Ende des Zeitraums
371.517
441.232
311.553
445.852
538.519
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
715.045
981.633
990.116
526.482
540.941
Investitionsaufwand
-163.797
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Freier Cashflow
551.248
773.439
747.759
397.647
434.244
