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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 01:12PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-621,997
-4.205
4.805
-1.560
Abschreibung und Amortisierung
3,394
4,916
3,394
7,964
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.020
1.053
1.206
0
Aktienbasierte Vergütung
41,995
94,076
384,43
0
Änderung des Betriebskapitals
-953,709
-145,65
-62,406
354,739
Forderungen
-5,783
1,528
4,387
372,602
Verbindlichkeiten
-943,976
-262,965
-114,043
-56,666
Sonstiges Betriebskapital
612,173
273,036
-1.263
1.420
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.732
-1.383
-100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
690,384
427,25
-1.116
1.562
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78,211
-154,214
-147,327
-141,89
Erwerbungen, netto
-94,285
-442,865
-1.836
-3.150
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-5.468
-45.679
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.288
1.485
5.582
46.364
Sonstige Investitionsaktivitäten
-84,169
959,244
955
145,199
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.104
-469,973
-1.392
-5.491
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-902,467
-1.502
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-27,04
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-27,04
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-251,112
-802,18
1.173
0
Netto-Änderung bei Cash
1.543
-901,71
-1.410
-3.996
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
607,886
611,407
1.794
4.901
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.151
667,868
611,407
1.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
690,384
427,25
-1.116
1.562
Investitionsaufwand
-78,211
-154,214
-147,327
-141,89
Freier Cashflow
612,173
273,036
-1.263
1.420