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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.445.000
1.099.000
1.275.000
1.790.000
1.166.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
293.000
200.000
153.000
226.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.451.000
636.000
-883.000
-951.000
41.000
-
Inventar
-1.248.000
801.000
-412.000
-1.370.000
-90.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-373.000
1.599.000
172.000
621.000
1.441.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
161.000
1.850.000
616.000
1.128.000
1.614.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-534.000
-251.000
-444.000
-507.000
-173.000
-
Erwerbungen, netto
-10.000
0
-20.000
0
-
-10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-
-1.000
1.000
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-550.000
-251.000
-464.000
-503.000
-170.000
-
Netto-Änderung bei Cash
246.000
-80.000
16.000
-561.000
443.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
581.000
176.000
149.000
706.000
268.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
826.000
94.000
176.000
149.000
706.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
161.000
1.850.000
616.000
1.128.000
1.614.000
-
Investitionsaufwand
-534.000
-251.000
-444.000
-507.000
-173.000
-
Freier Cashflow
-373.000
1.599.000
172.000
621.000
1.441.000
-
