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Thermax Limited (THERMAX.NS)

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Börsenschluss: 03:30PM IST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.452.800
6.452.800
4.502.900
3.123.100
2.065.800
-
Abschreibung und Amortisierung
1.480.800
1.480.800
1.168.600
1.132.400
1.145.700
-
Aktienbasierte Vergütung
48.800
48.800
25.200
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.759.500
-4.759.500
-628.000
-5.400
4.734.300
-
Inventar
-92.700
-92.700
-286.200
-3.222.700
492.700
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.966.400
-5.966.400
-2.046.600
2.409.300
6.861.100
-
Sonstige Posten (unbar)
433.100
433.100
-484.300
-267.000
-451.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.473.000
2.473.000
4.595.600
3.247.100
7.694.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.439.400
-8.439.400
-6.642.200
-837.800
-833.700
-
Erwerbungen, netto
-35.000
-35.000
-100.000
-65.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-38.625.400
-38.625.400
-34.272.500
-4.198.300
-5.789.100
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.882.000
39.882.000
33.379.600
-
6.506.800
13.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.092.100
-5.092.100
-6.796.800
-4.215.800
-6.356.800
-
Netto-Änderung bei Cash
234.900
234.900
1.284.200
-1.174.500
2.110.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.477.300
4.477.300
3.034.400
4.188.100
1.990.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.667.500
4.667.500
4.477.300
3.034.400
4.188.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.473.000
2.473.000
4.595.600
3.247.100
7.694.800
-
Investitionsaufwand
-8.439.400
-8.439.400
-6.642.200
-837.800
-833.700
-
Freier Cashflow
-5.966.400
-5.966.400
-2.046.600
2.409.300
6.861.100
-