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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.611.000
1.597.000
1.325.000
1.575.000
904.000
-
Abschreibung und Amortisierung
159.000
153.000
146.000
164.000
146.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-265.000
-290.000
-55.000
-200.000
-65.000
-
Aktienbasierte Vergütung
93.000
95.000
84.000
75.000
97.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-114.000
-91.000
-105.000
2.000
88.000
-
Verbindlichkeiten
5.000
-30.000
-39.000
122.000
128.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.345.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000
-
Sonstige Posten (unbar)
159.000
162.000
60.000
192.000
71.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.617.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-272.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-408.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
206.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
35.000
57.000
77.000
57.000
8.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.000
-107.000
-202.000
-173.000
-335.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-387.000
-397.000
-699.000
-3.657.000
-1.617.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-50.000
-1.200.000
-1.591.000
-239.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-698.000
-678.000
-649.000
-592.000
-566.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-63.000
-25.000
-53.000
-77.000
-61.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.342.000
-1.429.000
-1.323.000
-1.767.000
-738.000
-
Netto-Änderung bei Cash
269.000
77.000
-124.000
-253.000
256.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
609.000
647.000
771.000
1.024.000
768.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
878.000
724.000
647.000
771.000
1.024.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.617.000
1.603.000
1.427.000
1.706.000
1.305.000
-
Investitionsaufwand
-272.000
-285.000
-279.000
-230.000
-160.000
-
Freier Cashflow
1.345.000
1.318.000
1.148.000
1.476.000
1.145.000
-