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Tecnoglass Inc. (TGLS)

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55,00-0,52 (-0,94%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
55,00 0,00 (0,00%)
Vorbörslich: 09:01AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
164.377
182.882
155.743
68.151
23.875
-
Abschreibung und Amortisierung
23.424
21.878
19.686
20.923
20.623
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.707
8.345
5.484
4.400
6.581
-
Änderung des Betriebskapitals
-41.117
-48.278
-50.363
8.242
11.940
-
Forderungen
11.704
-780
-54.179
-38.515
5.827
-
Inventar
26.263
-522
-63.937
-16.747
-1.675
-
Verbindlichkeiten
-15.806
-17.428
7.220
38.001
-22.409
-
Sonstiges Betriebskapital
56.919
60.867
70.593
65.740
53.388
-
Sonstige Posten (unbar)
1.392
1.363
1.334
1.277
844
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
129.211
138.827
141.920
117.253
71.711
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.292
-77.960
-71.327
-51.513
-18.323
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-34.100
Erwerbungen von Investitionen
-511
-339
-1.257
-63
-265
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
685
471
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.521
-76.017
-72.584
-50.761
-18.111
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.213
0
-31.981
-249.797
-64.694
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
36.478
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-23.537
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-17.087
-16.427
-12.869
-5.243
-3.801
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.000
-
-10.099
-6.384
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.167
-42.768
-44.801
-43.789
-33.536
-
Netto-Änderung bei Cash
7.344
25.837
18.660
17.343
19.269
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
128.538
103.671
85.011
67.668
48.399
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.061
129.508
103.671
85.011
67.668
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
129.211
138.827
141.920
117.253
71.711
-
Investitionsaufwand
-72.292
-77.960
-71.327
-51.513
-18.323
-
Freier Cashflow
56.919
60.867
70.593
65.740
53.388
-