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Börsenschluss: 04:00PM EDT
13,24 -0,42 (-3,07%)
Nachbörse: 06:15PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-52.904
89.593
-42.758
-450.910
Abschreibung und Amortisierung
34.154
35.581
49.635
93.334
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
14
25
-176
Aktienbasierte Vergütung
11.281
8.913
9.782
12.701
Änderung des Betriebskapitals
-50.600
-130.000
-219.965
-174.447
Forderungen
-928
-26.433
2.822
126.294
Inventar
-37.903
-28.187
25.642
35.412
Verbindlichkeiten
-3.221
-35.733
-189.412
-330.992
Sonstiges Betriebskapital
-32.895
-72.927
-156.676
-198.297
Sonstige Posten (unbar)
18.436
20.760
54.211
-15.558
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.235
-52.251
-137.016
-173.119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.660
-20.676
-19.660
-25.178
Erwerbungen, netto
-1.930
-272
-23.651
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.900
-6.220
224.518
15.888
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.490
-27.168
181.207
-9.290
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.201.434
-1.152.658
-389.117
-560.035
Ausgegebene Stammaktien
84.051
4.090
0
145.383
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.344
-3.547
-3.249
-1.285
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-17.097
-400
-20.716
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
99.448
65.788
-392.659
277.247
Netto-Änderung bei Cash
63.470
-13.475
-349.004
104.419
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.429
240.878
589.882
485.463
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157.152
227.403
240.878
589.882
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.235
-52.251
-137.016
-173.119
Investitionsaufwand
-24.660
-20.676
-19.660
-25.178
Freier Cashflow
-32.895
-72.927
-156.676
-198.297