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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
513.900
518.000
300.000
220.900
-10.600
Abschreibung und Amortisierung
59.200
56.400
47.200
50.200
49.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-38.100
-600
1.200
5.600
Aktienbasierte Vergütung
45.800
43.600
30.300
33.100
23.800
Änderung des Betriebskapitals
-179.300
-128.800
-127.000
-54.800
129.600
Forderungen
-
-
-54.700
-139.000
16.100
Inventar
-155.700
-199.600
-206.100
-229.500
261.600
Verbindlichkeiten
15.500
57.500
96.300
173.000
-156.900
Sonstiges Betriebskapital
274.400
332.100
151.600
233.700
160.900
Sonstige Posten (unbar)
14.800
8.200
11.300
42.800
22.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
416.300
459.300
261.200
293.400
225.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.900
-127.200
-109.600
-59.700
-64.500
Erwerbungen, netto
-15.600
-23.800
-50.100
-42.700
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.700
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
7.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.400
3.000
5.400
-1.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.500
-114.400
-154.100
-102.200
-38.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-310.800
-401.500
-224.400
-1.103.500
-176.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-62.400
-62.800
-101.300
-3.000
-56.000
Ausgeschüttete Dividenden
-44.400
-43.200
-35.600
-33.500
-8.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.500
-23.100
-14.500
-40.200
-12.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-184.900
-287.800
-54.900
-580.100
-82.800
Netto-Änderung bei Cash
110.700
66.600
37.200
-403.200
130.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
254.200
304.100
266.900
670.100
540.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
365.100
370.700
304.100
266.900
670.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
416.300
459.300
261.200
293.400
225.400
Investitionsaufwand
-141.900
-127.200
-109.600
-59.700
-64.500
Freier Cashflow
274.400
332.100
151.600
233.700
160.900