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Ab 04:00PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-83,39
179,619
826,045
Änderung des Betriebskapitals
1.076
1.063
99,987
Verbindlichkeiten
1.069
1.069
99,987
Sonstiges Betriebskapital
-686,638
-781,376
-400,965
Sonstige Posten (unbar)
-1.680
-2.024
-1.327
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-686,638
-781,376
-400,965
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-101,353
86.326
-116.725
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-101,353
86.326
-116.725
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-177,876
Ausgegebene Stammaktien
-
0
117.770
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.627
-87.981
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
581,353
-86.026
117.617
Netto-Änderung bei Cash
-206,638
-481,376
491,293
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207,763
491,293
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,125
9,917
491,293
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-686,638
-781,376
-400,965
Freier Cashflow
-686,638
-781,376
-400,965
