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TAG Immobilien AG (TEG.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
545.942
-396.917
113.091
570.455
393.521
-
Abschreibung und Amortisierung
10.394
11.835
10.625
8.840
7.218
-
Änderung des Betriebskapitals
61.696
-48.483
-54.919
135.514
104.295
-
Sonstiges Betriebskapital
95.017
284.778
124.921
152.353
241.149
-
Sonstige Posten (unbar)
25.459
79.676
32.626
43.300
107.040
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.054
291.939
133.561
164.027
253.993
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.037
-7.161
-8.640
-11.674
-12.844
-
Erwerbungen, netto
-302.607
-150.156
-636.297
-308.700
-129.512
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-12.235
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.036
1.118
864
833
989
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-675.544
117.891
-561.231
-272.223
-215.688
-
Netto-Änderung bei Cash
-132.492
-119.575
145.843
-227.495
235.079
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.910
238.690
94.100
320.019
88.686
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.418
127.398
238.690
94.100
320.019
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.054
291.939
133.561
164.027
253.993
-
Investitionsaufwand
-10.037
-7.161
-8.640
-11.674
-12.844
-
Freier Cashflow
95.017
284.778
124.921
152.353
241.149
-
