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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
224.162
285.263
272.051
140.410
229.296
Abschreibung und Amortisierung
110.237
107.238
101.069
87.747
82.737
Abgegrenzte Ertragsteuern
-45.516
-29.567
6.816
-27.431
13.130
Aktienbasierte Vergütung
30.871
39.230
42.183
48.982
32.367
Änderung des Betriebskapitals
-51.465
-90.577
-69.517
29.263
-5.246
Inventar
-21.382
-30.167
-32.007
-7.140
-14.861
Verbindlichkeiten
9.015
-7.908
12.741
19.091
10.343
Sonstiges Betriebskapital
225.392
216.149
280.364
307.863
153.473
Sonstige Posten (unbar)
-3.422
-9.186
-22.637
6.139
-9.540
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
276.427
254.393
325.272
352.164
205.217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.035
-38.244
-44.908
-44.301
-51.744
Erwerbungen, netto
-401.707
-333.184
0
-225.908
0
Erwerbungen von Investitionen
-5.526
-20.500
-77.998
-39.684
-70.187
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32.486
108.455
26.055
66.377
147.120
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-423.633
-265.649
-96.851
-243.516
27.095
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-148.000
-525.661
-175.500
-271.500
-188.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-80.042
-19.562
-160.950
-43.178
-50.112
Ausgeschüttete Dividenden
-50.392
-50.285
-50.185
-49.622
-48.902
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.342
-31.350
-23.373
-19.343
-7.271
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
116.730
22.616
-242.853
-62.551
-183.803
Netto-Änderung bei Cash
-34.550
8.004
-26.524
52.466
45.739
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
164.682
172.567
199.091
146.625
100.886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
134.206
180.571
172.567
199.091
146.625
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
276.427
254.393
325.272
352.164
205.217
Investitionsaufwand
-51.035
-38.244
-44.908
-44.301
-51.744
Freier Cashflow
225.392
216.149
280.364
307.863
153.473