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Towle Deep Value (TDVFX)

Nasdaq - Nasdaq Verzögerter Preis. Währung in USD
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18,90+0,06 (+0,32%)
Börsenschluss: 06:06PM EDT

Towle Deep Value

Milwaukee, WI 53233

803 West Michigan Street

Investment Managers Series Trust (Towle)

Managementinformationen
G. Lukas Barthelmess,Leitender Manager seit 31. Januar 2021
Luke joined Towle & Co. in June 2018 after serving the firm in a consulting role while completing his MBA. Prior to business school, Luke was an analyst at Kinderhook Partners, an employee-owned investment manager that invests globally in public and private companies. While at Kinderhook, he analyzed search funds, micro-cap and small-cap stocks, and leveraged control investments. Prior to joining Kinderhook, he played quarterback for the Stuttgart Scorpions in the German Football League. Luke graduated cum laude with BA degrees in mathematics & economics from Lawrence University and received an MBA from Columbia Business School.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Value
FondsfamilieTowle
Nettovermögen110,16M
YTD-Rendite-5,28%
Ertrag0,75%
Morningstar-Bewertung★
Auflegungsdatum30. Okt. 2011

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,14
Letzter Kapitalzuwachs-10,00
Umschlag der Bestände58,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandTDVFXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,12%1,16%
Nettokostenquote nach Prospekt1,12%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,12%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,35%
Max. RücknahmegebührN/A1,15%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A