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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.551.000
1.298.000
866.000
680.000
699.000
-
Abschreibung und Amortisierung
282.000
268.000
253.000
253.000
283.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.000
3.000
-22.000
34.000
24.000
-
Aktienbasierte Vergütung
191.000
157.000
184.000
129.000
93.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-380.000
-431.000
-291.000
-124.000
113.000
-
Forderungen
-143.000
-212.000
-190.000
-78.000
352.000
-
Inventar
-199.000
-261.000
-134.000
79.000
-62.000
-
Verbindlichkeiten
-3.000
12.000
58.000
3.000
-62.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.576.000
1.236.000
829.000
808.000
1.108.000
-
Sonstige Posten (unbar)
89.000
65.000
-2.000
-2.000
-22.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.733.000
1.375.000
948.000
913.000
1.213.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.000
-139.000
-119.000
-105.000
-105.000
-
Erwerbungen, netto
-839.000
-762.000
-437.000
-963.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
24.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-995.000
-900.000
-553.000
-785.000
799.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.742.000
-9.915.000
-275.000
-2.257.000
-1.242.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-19.000
0
-912.000
0
-19.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.038.000
-38.000
-1.091.000
-73.000
-1.928.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.113
-20.000
-2.000
-
-11.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-416.000
-16.000
-2.148.000
-70.000
1.230.000
-
Netto-Änderung bei Cash
320.000
471.000
-1.786.000
70.000
3.250.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.518.000
3.001.000
4.787.000
4.717.000
1.467.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.840.000
3.472.000
3.001.000
4.787.000
4.717.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.733.000
1.375.000
948.000
913.000
1.213.000
-
Investitionsaufwand
-157.000
-139.000
-119.000
-105.000
-105.000
-
Freier Cashflow
1.576.000
1.236.000
829.000
808.000
1.108.000
-