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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.895
45.690
40.422
-58.698
34.533
-
Abschreibung und Amortisierung
61.726
60.737
57.797
47.885
38.996
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.963
-7.959
-11.755
-11.477
-6.496
-
Aktienbasierte Vergütung
49.530
52.759
68.979
46.189
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-10.863
-12.063
-6.105
-62.782
-12.044
-
Forderungen
5.087
1.861
-15.052
-76.203
-32.006
-
Verbindlichkeiten
-8.335
-9.825
1.822
4.493
13.535
-
Sonstiges Betriebskapital
121.841
112.675
103.337
-92.037
29.990
-
Sonstige Posten (unbar)
596
596
569
526
457
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
151.164
143.670
147.095
-32.674
58.873
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.323
-30.995
-43.758
-59.363
-28.883
-
Erwerbungen, netto
-
0
-23.235
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.323
-31.995
-67.993
-59.363
-28.883
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.726
-3.713
-273.080
-6.563
-2.888
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
120.698
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-108.182
-111.959
-30.967
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-50.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.361
-4.044
-5.966
-9.745
-
-2.285
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-117.652
-119.085
-4.035
54.390
36.990
-
Netto-Änderung bei Cash
4.189
-7.410
75.067
-37.647
66.980
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
167.011
133.992
63.584
107.728
37.541
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.200
125.776
133.992
63.584
107.728
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
151.164
143.670
147.095
-32.674
58.873
-
Investitionsaufwand
-29.323
-30.995
-43.758
-59.363
-28.883
-
Freier Cashflow
121.841
112.675
103.337
-92.037
29.990
-
