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China Tianrui Group Cement Co Ltd (T18.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-633.875
-633.875
448.690
1.200.590
1.860.580
-
Abschreibung und Amortisierung
954.261
954.261
1.197.181
1.188.599
1.170.407
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.802.142
-5.802.142
1.831.096
-286.049
-1.236.155
-
Inventar
223.836
223.836
-192.241
190.049
21.939
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.762.353
-4.762.353
3.740.743
2.330.150
1.867.799
-
Sonstige Posten (unbar)
1.009.652
1.009.652
908.879
884.142
1.090.176
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.221.392
-4.221.392
4.715.679
2.730.409
2.633.144
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-540.961
-540.961
-974.936
-400.259
-765.345
-
Erwerbungen, netto
-11.083.960
-11.083.960
-11.684.398
-120.457
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-3.000
-138.599
0
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27.063
27.063
109.768
5.925
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-560.720
-560.720
-156.861
-765.380
257.171
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.921.547
1.921.547
-3.675.147
-1.184.106
627.839
-
Netto-Änderung bei Cash
187.044
187.044
-1.322.834
-101.484
583.282
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
987.797
987.797
2.310.631
2.412.115
1.828.833
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.174.841
1.174.841
987.797
2.310.631
2.412.115
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.221.392
-4.221.392
4.715.679
2.730.409
2.633.144
-
Investitionsaufwand
-540.961
-540.961
-974.936
-400.259
-765.345
-
Freier Cashflow
-4.762.353
-4.762.353
3.740.743
2.330.150
1.867.799
-