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Börsenschluss: 09:59AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-526.796
-526.796
-246.064
18.032
62.998
Abschreibung und Amortisierung
180.990
180.990
185.569
78.220
30.187
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.173
-17.173
-27.174
-26.262
-4.887
Aktienbasierte Vergütung
10.575
10.575
18.124
9.254
2.765
Änderung des Betriebskapitals
174.109
174.109
-55.727
-84.863
-37.051
Forderungen
-1.712
-1.712
-4.206
-4.901
1.110
Inventar
83.304
83.304
-83.430
-19.573
-22.534
Verbindlichkeiten
1.635
1.635
-819
-9.659
298
Sonstiges Betriebskapital
146.349
146.349
-170.701
-296.933
-47.104
Sonstige Posten (unbar)
75.661
75.661
78.510
13.941
2.889
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
201.841
201.841
23.096
12.898
99.643
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.492
-55.492
-193.797
-309.831
-146.747
Erwerbungen, netto
0
0
-27.781
-
-27.923
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-9.214
-3.716
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.018
12.018
3.745
-3.840
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.470
-37.470
-215.057
-215.184
-174.654
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-199.013
-199.013
-13.324
-297.233
-5.892
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
217.896
83.228
Ausgeschüttete Dividenden
-50
-50
-50
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.240
-1.240
5.600
11.927
41.116
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-175.585
-175.585
177.796
289.232
129.911
Netto-Änderung bei Cash
-11.214
-11.214
-14.165
86.946
54.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213.792
213.792
229.644
146.713
91.813
Barbestand zum Ende des Zeitraums
207.979
207.979
213.792
229.644
146.713
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
201.841
201.841
23.096
12.898
99.643
Investitionsaufwand
-55.492
-55.492
-193.797
-309.831
-146.747
Freier Cashflow
146.349
146.349
-170.701
-296.933
-47.104