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Schwab S&P 500 Index (SWPPX)

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80,80+0,40 (+0,50%)
Börsenschluss: 08:06AM EDT

Schwab S&P 500 Index

San Francisco, CA 94105

211 Main Street

Schwab Capital Trust

Managementinformationen
,Leitender Manager seit 26. Februar 2023
Agnes Zau is a Portfolio Manager for Schwab Asset Management. She is a member of the team responsible for the management of the domestic passive equity Schwab Funds® and ETFsTM. Prior to joining Schwab in 2018, Ms. Zau was at BlackRock for three years, most recently as a multi-asset portfolio investment consultant where she advised institutional clients on asset allocation and strategy, constructed risk decomposition and portfolio optimization, and conducted scenario analyses for the core multi-asset target risk strategies. She spent the preceding three years as a derivatives specialist at Mellon Capital. Ms. Zau earned a Bachelor of Arts in economics from the University of California, Berkeley. She is a CFA® charterholder.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Blend
FondsfamilieSchwab Funds
Nettovermögen88,25B
YTD-Rendite6,02%
Ertrag1,35%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum18. Mai 1997

Fondsgeschäft

Letzte Dividende1,05
Letzter Kapitalzuwachs46,00
Umschlag der Bestände2,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandSWPPXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,02%0,84%
Nettokostenquote nach Prospekt0,02%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,02%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,18%
Max. RücknahmegebührN/A1,28%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A