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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.296
20.618
-680,763
-13.531
-10.722
-
Abschreibung und Amortisierung
1.144
1.108
988,7
917,468
1.371
-
Aktienbasierte Vergütung
2.024
529,534
0
3,575
182,968
-
Änderung des Betriebskapitals
-10.995
-13.878
178,754
-2.684
3.942
-
Forderungen
1.298
-395,718
-5.921
-3.094
1.147
-
Inventar
8.178
2.140
-6.879
-4.256
-178,309
-
Verbindlichkeiten
-2.539
-25,751
154,241
4.814
2.824
-
Sonstiges Betriebskapital
11.337
10.006
94,69
-15.340
-4.333
-
Sonstige Posten (unbar)
1.368
1.290
-305,239
2.234
-628,196
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.462
10.287
793,272
-15.288
-4.326
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-281,304
-698,582
-51,408
-6,605
-
Erwerbungen, netto
-
0
-800
-325,316
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
14,959
-14,959
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124,26
-281,304
-1.499
-376,724
8,354
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.116
-2.627
-5.243
-6.327
-822,143
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0,473
21.300
1.069
3.211
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-500
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.223
-162
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.746
-2.420
1.457
21.274
4.646
-
Netto-Änderung bei Cash
34.083
7.586
752,158
5.610
327,955
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.862
7.036
6.283
673,995
346,04
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.945
14.622
7.036
6.283
673,995
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.462
10.287
793,272
-15.288
-4.326
-
Investitionsaufwand
-
-281,304
-698,582
-51,408
-6,605
-
Freier Cashflow
11.337
10.006
94,69
-15.340
-4.333
-